Opção Trading Disciplina

Disciplina de negociação de opções Como se tornar um comerciante mais disciplinado e paciente Hoje quero compartilhar uma das lições comerciais mais importantes que eu já aprendi - como ser disciplinado e paciente com seus negócios. Acredite-me, este foi um grande tempo em fazer. Eu costumava ser um comerciante extremamente preguiçoso. Parte disso foi porque - não b. s. Aqui - o valor que investir com a abordagem de opções que Ive desenvolveu tem muitas vantagens estruturais incorporadas nela. Estratégias de negociação de opção estruturalmente vantajosa, basicamente, aprendi a empregar certas estratégias de negociação de opções, onde fiz grandes retornos (15-25 anualizados) se eu estivesse certo sobre o que o preço da ação iria fazer. Mas eu ainda poderia fazer o que eu considerava retornos sólidos (5-15 anualizados) se eu estivesse errada. Estas não são garantias, é claro, mas estimativas gerais, de boa fé, com base em anos de minha própria negociação e muitos, muitos negócios documentados. Eu chamo isso de renegociação com Mr. Options Market. Agora, estar errado, mas ainda gerar retornos sólidos ao longo do tempo cria um certo descuido. Pelo menos ele fez por mim. E, é claro, o descuido eventualmente resulta em catástrofe - ou, pelo menos, alguns resultados bastante negativos que você gostaria de ter evitado. O que acontece quando você parafuso Quando você estragou, você essencialmente tem duas opções. Você pode fingir que não foi culpa sua ou que nunca aconteceu. Ou você pode assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e tentar aprender com isso, então isso não acontece novamente. É como essa cita de Winston Churchill: Os homens ocasionalmente tropeçam pela verdade, mas a maioria deles se levanta e se apressa como se nada acontecesse. O auto-exame nem sempre é divertido (e não, não estou falando sobre esse tipo de auto-exame), mas a persistência sem crescimento e auto-responsabilidade só leva à obstinação. Então, como tudo isso se relaciona com disciplina e paciência Como eu aprendi a negociar Disciplina e Paciência A versão curta é que, quando eu aprendi a incorporar basicamente - e eu significo basicamente - análise técnica em meus negócios de opção orientados para investimento, minha perspectiva mudou totalmente. Sim, meus resultados também melhoraram (obviamente), mas o que foi mais emocionante para mim, pessoalmente, foi que eu de repente eu podia ver coisas que eu não tinha antes. Lembro-me da minha professora da 6ª série, a Sra. Paul, que usava esses grossos copos de garrafa de Coca. Ela nos contou a história de quando tinha onze anos e conseguiu seu primeiro par de óculos. Até esse ponto, ela disse, ela nunca percebeu que as árvores tinham folhas. Você quer ser paciente e disciplinado - e mais lucrativo - com seus negócios e investimentos. Aprenda a ver melhor. A Importância da Claridade Quanto mais clareza você pode trazer ao processo, mais disciplina e paciência você terá automaticamente. Não é que você desenvolva atributos melhores e mais responsáveis. É assim que as coisas se tornarão mais óbvias. Imagine meu professor da 6ª série tentando atravessar uma rodovia ocupada por conta própria antes que ela tenha seu primeiro par de óculos. Se ela realmente ouvisse atentamente, apertou os olhos com força, e fez uma pausa de sorte para ela, ela pode realmente fazer isso. Mas dê-lhe um par de óculos para que ela possa realmente ver o trânsito e o que pode parecer disciplina e paciência para um observador externo é realmente apenas a capacidade de julgar com precisão uma situação. Vendo suas negociações claramente Esse exemplo anterior de negociação PEP onde eu estava errado (na maior parte do ano, na verdade), mas ainda acabou reservando 2344,73 nos lucros quando toda a poeira se instalou Se eu tivesse incorporado análise técnica básica na minha negociação inicial, como eu Agora, eu teria visto o enorme e clássico top duplo que estava se formando no estoque e poderia ter evitado completamente todo o drama. Sim, eu estava errado e ainda fiz mais de 2300. Mas se eu tivesse conseguido um par de óculos de negociação, eu poderia ter me encontrado em uma situação em que eu era muito mais provável que estivesse certo e acabasse fazendo muito mais Do que 2300 durante o mesmo período de tempo. Great Set Ups vs. Average Set Ups Heres outro bom exemplo: Ive recentemente (outubro de 2013) adicionou um novo recurso Option Trading Ideas para The Complete Leveraged Investing Program. A idéia de comércio que eu compartilhei com a Comunidade de Investimentos Alavancados duas noites antes de eu publicar este artigo foi aquela em que o estoque subjacente estava sentado em uma área de suporte - mas eu recomendava NÃO puxar o gatilho no comércio, a menos que o estoque estivesse abaixo desse nível. Na minha opinião, foi o próximo nível de suporte mais baixo que proporcionou a oportunidade real. Será que as ações trocarão para esse nível? Talvez, talvez não - eu realmente não sei (a análise técnica não é sobre prever o futuro com precisão, tanto quanto se trata de entender de que maneira o vento sopra). Mas se as ações negociarem para essa área de suporte inferior, vejo isso como um grande potencial de configuração. E estou disposto a esperar porque também vejo que a criação do comércio também cedo não só diminui os retornos potenciais (e bastante significativamente), mas também aumenta o risco de que eu tenha que gastar tempo e energia reparando outro comércio errado. Investir Lasik Você tem um plano de investimento coerente e de longo prazo Você quer ver o mercado com mais clareza Você pode contar a diferença entre um ótimo negócio configurado e um meio medíocre que eu coloquei O Programa completo de Investimento Alavancado para ajudar os indivíduos a empilhar o baralho A seu favor e para ver claramente como e por que eles estão empilhando o convés a seu favor. Afinal, existem tantos fatores que entram em um comércio - e quando você identifica esses fatores e aprende a alinhá-los a seu favor, a maior parte da batalha já está acabada. Mas isso não é sobre mim escolhendo aleatoriamente um potencial comércio a cada semana e encorajando você a comercializá-lo cegamente. Há um milhão de serviços por aí que já fazem isso. Isso é sobre mim, ajudando você a se tornar um melhor comerciante e investidor. E eu faço isso por ser completamente transparente, explicando todos os aspectos do meu valor investindo com abordagem de opções e, em seguida, mostrando-lhe - através das idéias do comércio semanal, duas carteiras modelo e um valor de anos de histórico comercial arquivado e comentário sobre os meus próprios negócios pessoais - como fazer isso no mundo real. A linha inferior é esta - Estou empenhada em seu sucesso se você for. Importância da Psicologia e Disciplina de Negociação Existem muitas características e habilidades exigidas pelos comerciantes para que eles sejam bem sucedidos nos mercados financeiros. A capacidade de entender o funcionamento interno de uma empresa, seus fundamentos e a capacidade de determinar a direção da tendência são algumas das principais características necessárias, mas nenhuma delas é tão importante quanto a capacidade de conter emoções e manter a disciplina. Tutorial: Gerenciando a Psicologia de Negociação de Riscos e Diversificação O aspecto psicológico da negociação é extremamente importante, e a razão para isso é bastante simples: um comerciante é freqüentemente lançando dentro e fora dos estoques em curto prazo, e é forçado a tomar decisões rápidas. Para conseguir isso, eles precisam de uma certa presença de espírito. Eles também, por extensão, precisam de disciplina, para que fiquem com os planos de negociação previamente estabelecidos e saibam quando reservar lucros e perdas. As emoções simplesmente não conseguem entrar no caminho. (Para ler mais sobre psicologia comercial), veja Master Your Trading Mindtraps ou discuta no Trade Psychology forum.) Compreender o medo Quando uma tela de comerciantes está pulsando em vermelho (um sinal de que as ações estão para baixo) e as más notícias ocorrem sobre um estoque ou o mercado geral , Não é incomum para o comerciante ter medo. Quando isso acontece, eles podem reagir e se sentir obrigados a liquidar suas participações e entrar em dinheiro ou se abster de assumir riscos. Agora, se eles fizerem isso, podem evitar certas perdas - mas também perderão os ganhos. Os comerciantes precisam entender o que é o medo - simplesmente uma reação natural ao que eles percebem como uma ameaça (neste caso talvez para o seu lucro ou potencial de geração de dinheiro). Quantificar o medo pode ajudar. Ou que eles possam lidar melhor com o medo, ponderando o que eles temem e por que eles tem medo disso. Além disso, ponderando esta questão antes do tempo e sabendo como eles podem instintivamente reagir ou perceber certas coisas, um comerciante pode esperar isolar e identificar esses sentimentos durante uma sessão de negociação. E então tente se concentrar em passar da emoção. Claro que isso pode não ser fácil, e pode levar a prática, mas é necessário para a saúde de um portfólio de investidores. (Para mais, veja Compreendendo o Comportamento do Investidor.) A ganância é o seu pior inimigo Há um velho ditado em Wall Street de que os porcos são abatidos. Essa ganância nos investidores faz com que eles continuem a ganhar posições por muito tempo, tentando obter cada último tiquetaque. Essa característica pode ser devastadora para os retornos, porque o comerciante sempre corre o risco de obter uma vantagem ou uma saída. A ganância não é fácil de superar. Isso porque, dentro de muitos de nós, parece haver um instinto para tentar sempre fazer melhor, tentar obter um pouco mais. Um comerciante deve reconhecer esse instinto se estiver presente, e desenvolver planos de comércio com base em decisões racionais de negócios, e não sobre o que é um capricho emocional ou instinto potencialmente prejudicial. (Continue lendo sobre isso em Quando o medo e a ganância assumem.) A importância das regras de negociação Para obter suas cabeças no lugar certo antes de sentir a crise emocional ou psicológica, os investidores podem olhar para criar regras comerciais antes do tempo. Os comerciantes podem estabelecer limites onde estabelecem diretrizes com base em seu relacionamento risco-recompensa para quando sairão de um comércio - independentemente das emoções. Por exemplo, se uma ação for negociada em 10 lugares, o comerciante pode optar por sair às 10.25, ou em 9,75 para colocar uma perda de parada ou limite de parada e fiança. Claro, estabelecer metas de preços pode não ser a única regra. Por exemplo, o comerciante pode dizer se certas notícias, como ganhos positivos ou negativos específicos ou notícias macroeconômicas, saiam, então ele ou ela vai comprar (ou vender) uma segurança. Além disso, se se torna evidente que um grande comprador ou vendedor entra no mercado, o comerciante pode querer sair. Os comerciantes também podem considerar estabelecer limites sobre o valor que ganham ou perdem em um dia. Em outras palavras, se eles conseguem um lucro X, eles são feitos para o dia, ou se eles perderem Y, eles dobram sua barraca e vão para casa. Isso funciona para os investidores, porque, às vezes, é melhor continuar tomando o dinheiro e correr, como a antiga canção de Steve Miller sugere mesmo que esses dois pássaros da árvore parecem melhores que os que estão na mão. (Para mais informações, consulte Como remover as barreiras para o investimento bem sucedido.) Criando um plano de negociação Os comerciantes devem tentar aprender sobre sua área de interesse, tanto quanto possível. Por exemplo, se o comerciante lida fortemente e está interessado em ações de telecomunicações, faz sentido que ele ou ela se familiarize com esse negócio. Da mesma forma, se ele ou ela negocia pesadamente em estoques de energia, é bastante lógico querer se tornar bem versado nessa arena. Para fazer isso, comece por formular um plano para educar-se. Se possível, vá para seminários de negociação e assista a conferências vendidas. Além disso, faz sentido planejar e dedicar o maior tempo possível ao processo de pesquisa. Isso significa estudar gráficos, falar com a gerência (se aplicável), ler revistas comerciais ou fazer outros trabalhos de base (como análise macroeconômica ou análise do setor) para que, quando a sessão de negociação iniciar o comerciante, seja atualizada. Uma riqueza de conhecimento pode ajudar o comerciante a superar problemas de medo em si mesmo, por isso é uma ferramenta útil. Além disso, é importante que o comerciante considere experimentar novas coisas de tempos em tempos. Por exemplo, considere usar opções para mitigar riscos ou definir perdas de parada em um local diferente. Uma das melhores maneiras que um comerciante pode aprender é experimentando - dentro da razão. Essa experiência também pode ajudar a reduzir as influências emocionais. Finalmente, os comerciantes devem periodicamente rever e avaliar seu desempenho. Isso significa que não só eles devem rever seus retornos e suas posições individuais, mas também como eles se prepararam para uma sessão de negociação, como estão atualizados nos mercados e como eles estão progredindo em termos de educação contínua, entre outras coisas. Esta avaliação periódica pode ajudar o comerciante a corrigir erros, o que pode ajudar a melhorar seus retornos globais. Também pode ajudá-los a manter a mentalidade correta e ajudá-los a estarem preparados psicologicamente para fazer negócios. (Para mais, veja Dez Passos para Construir um Plano de Negociação vencedor.) Bottom Line É frequentemente importante para um comerciante poder ler um gráfico e ter a tecnologia certa para que seus negócios sejam executados, mas muitas vezes é um componente psicológico para Negociação que não deve ser negligenciada. Definindo regras comerciais, construindo um plano de negociação. Fazer pesquisas e obter experiência são passos simples que podem ajudar um comerciante a superar essas pequenas questões mentais.